0050 ETF（元大台灣卓越50證券投資信託基金） 是台灣第一檔且規模最大的ETF，成立於2003年6月，追蹤臺灣50指數（FTSE TWSE Taiwan 50 Index），該指數由臺灣證券交易所與FTSE合作編製，選取台灣上市股票中總市值最大的50檔成分股。

基本介紹

  • 全名與代碼：元大台灣卓越50基金，交易所代碼0050，屬於國內投資指數股票型基金（股票型）。
  • 基金規模：截至2025年7月約新台幣6,618.99億元，為台灣ETF規模最大者。
  • 成立時間與特色：2003年6月發行，已超過20年歷史，一次買進台灣上市前50大企業，適合參與台股長線行情；每年配息2次，手續費中低價位。
  • 投資目標：超過9成資產配置於0050 ETF，追蹤標的指數報酬，但可能因交易費用、管理費、保管費等導致績效略偏離指數。
  • 管理費：2025年約0.42%，規模越大費率越低。

標的指數：臺灣50指數

  • 編製單位：臺灣證券交易所與FTSE國際有限公司共同編製，Bloomberg代號TW50 Index。
  • 成分股：台灣證交所上市股票中總市值前50大公司，成份股審核與調整於每年3、6、9、12月第3個星期五後的下一個交易日生效。
  • 類型：非Smart Beta、非客製化指數，為市值加權型指數。

績效與風險指標（近期數據）

期間 累積報酬率 資料來源
近3個月 約14.95%
近6個月 約38.68%
近3年 161.44%
自成立以來 1,348.93%
  • 風險：近一年貝他係數1.08（價格變動略大於市場）、年化波動度27.29%、年化標準差0.251。
  • 其他：追蹤誤差約-121.00%（數據可能為特定時期），折溢價0.59%；與006208等ETF比較，0050流動性高（每日成交量萬張以上）。

長期投資可放大台股複利效果，但短期受市場波動影響，投資前須注意費用與風險。